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张家界市张家界灌区管理局2018年部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2019-05-09

名 称: 张家界市张家界灌区管理局2018年部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

张家界市张家界灌区管理局2018年部门整体

支出绩效自评报告

 

    为做好欢乐彩票2018年度财政支出绩效自评工作,进一步规范财政资金管理,强化责任意识,提高财政资金使用效益,现根据《中华人民共和国预算法》、《张家界市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2019〕110号)等法规和文件要求,结合实际,现将欢乐彩票2018年度部门整体支出绩效自评报告下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、部门机构设置及人员情况

(1)张家界灌区管理局内设2个职能科室,即办公室和工程建设管理科。

(2)共核定财政全额拨款事业编制6名,年末实际在职人数6名。

2、主要职能

张家界灌区管理局为市水利局所属公益一类事业单位,副处级。

(1)负责灌区中长期发展规划的制定。

(2)负责灌区的建设与监督。

(3)负责灌区水资源的统一管理和统一调配。

(4)负责灌区处所站业务工作的指导。

(5)承办市水利局交办的其他工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

12017年部门预算情况

经张家界市第七届人民代表大会第二次会议审查通过的市本级部门预算批复,欢乐彩票2018年基本支出收入预算88.14万元,2018年基本支出支出预算88.14万元。

22018年部门决算情况 

2018年收入总计2876.22万元,其中本年收入791.99万元,上年结转和结余2084.23万元;

2018年支出总计2876.22万元,其中本年支出728.11万元,年末结转和结余2148.11万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出用于保障欢乐彩票各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年决算基本支出104.33万元,其中三公经费0.69万元。

(二)项目支出

项目支出主要用于基本建设和行政事业类项目发生的支出。2018年决算项目支出623.78万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)预算配置指标

1、在职人员控制率:2018年张家界灌区管理局在职人员编制数6人,年末实际在职人数6人,在职人员控制率为100%。

2、“三公经费”变动率:2018年“三公经费”预算数为11.30万元,2017年“三公经费”预算数为11.68万元,“三公经费”变动率为-3%,控制较好

(二)预算执行指标

1、预算到位率:2018年初预算817.14万元,年底决算2876.22万元,预算到位率为28%。

2、预算控制率:2018年初预算817.14万元,调整预算数2876.22万元,预算控制率为351%。

3、结转结余率:2018年年底结转结余总额2148.12万元,支出决算数728.11万元,结转结余率295%。

4、结转结余变动率:2018年年底结转结余2148.11万元,2017年年底结转结余2084.24万元,结转结余表动率3%。

5、公用经费控制率:2018年预算安排公用经费总额27万元,实际支出公用经费17.94万元,公用经费控制率为66%。

6、“三公经费”控制率:2018年“三公经费”预算安排数为11.30万元,实际支出数为0.69万元,“三公经费”控制率为6%。

7、政府采购执行率:2018年政府采购预算数为1.15万元,实际政府采购金额为1..1万元,政府采购执行率为95%。

(三)预算管理指标

1、管理制度健全性。为规范机关管理,建立健全管理制度,欢乐彩票于2018年修订完善了《张家界灌区管理局机关制度汇编》。

2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。

3、预决算信息公开及完整性。部门预决算信息按规定内容和规定的时限内在市财政局、市水利局门户网站进行了双公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4、资产管理安全性。

(1)流动资产管理。

A、收入管理,欢乐彩票只有财政补助收入、上级补助收入和其他收入,各项收入全部纳入了单位预算,实行统一核算,统一管理。

B、支出管理,一是严格开支范围和开支标准,欢乐彩票的各项支出严格执行了国家、省、市有关财务规定的开支范围及开支标准;国家、省、市没有统一规定的,按照欢乐彩票制定的有关制度执行;欢乐彩票有关制度未明确的,由局里召开会议集体研究决定。二是严格资金支付审批权限,资金支付审批权限按市水利局有关财务规定执行。重大事项支出和大额资金支付,按照合同(协议)或由局里召开会议集体决策和审批。三是严格资金支付审批程序,首先由经办人写明资金支付的事由并签名,财务人员对支付凭证的合法性、手续的完备性、金额的真实性等进行审查、签字,其次法人代表根据本单位支出预算、上级有关规定、单位制度规定或会议决定进行审核、签字,最后由财务审批人最后把关审批、签字(财务审批人因执行公务发生的财务支出,本人不得审批,由局长审批)。

(2)固定资产管理。一是固定资产的界定,单位价值在1000元以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但是耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。二是固定资产的购置,各科室及个人需要配置固定资产,由各科室及个人提出计划,报办公室汇总,经局里召开会议集体研究决定后,由办公室统一购置。三是固定资产的保管,固定资产按照谁使用、谁保管的原则进行保管,科室使用的固定资产由科室负责人保管,个人使用的固定资产由个人保管,单位使用的固定资产由办公室负责人管理。四是固定资产的处置,固定资产的处置包括转让、调拨、捐赠、报废、报损、核销等。处置固定资产必须经局里召开会议集体研究决定,并按照规定程序报有关部门审批。

(四)职责履行

2018年工作总结如下:

1加强政治理论学习,不断提高政治修养。2018年组织全体干部职工进行了4次政治理论学习,带领大家认真学习党中央重大理论方针政策,深刻领会十九大报告及习总书记系列重要讲话精神,努力提高干部政治理论水平和政治素养。

2抓好结对帮扶、精准扶贫工作。根据《张家界市2018年结对帮扶、精准扶贫的实施方案》的要求,结合欢乐彩票的实际,市局给欢乐彩票工作人员安排了结对帮扶对象共计11户,其中伞家湾村3户、土木溪村8户。接任务后,欢乐彩票立即安排部署,要求帮扶责任人根据结对帮扶对象实际情况科学制定帮扶措施和计划,严格履行结对帮扶职责,不做表面文章,确保结对帮扶对象如期脱贫。同时欢乐彩票安排结对帮扶对象每户每年1000元产业扶持资金。

3、搞好张家界灌区管理局日常管理工作。一是修订完善了欢乐彩票的有关管理制度,如考勤管理制度、学习制度、财务制度等。二是加强财务管理,厉行节约,反对浪费,压缩“三公经费”支出。三是办理法人证书年检,工伤、医保基数上报,配合局人事科搞好调资。

4、进行了张家界灌区2012年、2015年、2016年项目审计验收。张家界市审计局于20184月、6月、12月分别派出审计组对欢乐彩票2012年、2015年、2016年项目进行了工程造价审计。

5、实施张家界灌区新增量测水设施建设项目。2018年6月18日,湖南省发改委会同欢乐彩票厅联合下发该项目资金计划文件。2018年9月5日,在张家界市公共资源交易中心举行开标会议,中标单位为湖南六建机电智能科技有限责任公司。该项目已经正式开工建设,在2018年12月底完成了90的建设任务。

6完成张家界市农田灌溉水有效利用系数测算工作。农田灌溉水有效利用系数是水资源考核三条红线之一,工作任务至关重要。2018年农田灌溉水有效利用系数测算欢乐彩票根据往年经验尽早安排、尽早部署,安排专人具体负责,将测算工作落到实处,一是安排专人做好样点.灌区灌水记录,收集样点灌区渠系工情、灌溉面积等基础数据;二是筹措资金建设样点灌区渠系建设,提高灌水效率;三是安排测算工作经费,保证测算有专人负责。全市2018年农田灌溉水有效利用系数目标值为0.542

7实施张家界灌区2017年省级配套资金项目。201712月,省水利厅给张家界灌区安排了250万元的续建配套与节水改造项目资金。20184月,欢乐彩票委托怀化市水利电力勘测设计研究院编制完成了《湖南省张家界市张家界灌区2017年续建配套与节水改造项目省级财政配套追补资金工程实施方案设计报告》(送审稿),2018427,欢乐彩票组织了专家对实施方案进行了审查,20186月,设计院根据专家意见修改完成了实施方案(审定稿)。201810月,完成了财政投资评审工作。201812月该项目已开工建设。

(五)履职效益指标

2018年,欢乐彩票深入贯彻落实国家、省和市委、市政府的决策部署,真抓实干,凝心聚力,各项工作得到全面推进,为粮食持续增产、生态文明建设、经济健康发展、社会和谐稳定提供了有力的水利支撑。

行政效能方面,欢乐彩票切实提高行政效率,降低行政成本。进一步精简文件数量,提高文件质量。规范行文程序,严格行文规则,控制文件规格。减少会议数量,压缩会议时间。控制会议规模,创新会议形式。节约会议成本,严肃会议纪律。推动网上办事,降低提交资料的时间及成本。 

社会公众满意度方面,2018年,欢乐彩票各项工作都取得了比较好的成绩,得到了上级部门的充分肯定,也得到了社会各界的普遍好评。

四、存在的主要问题

(一)年初预算编制资金不足,虽然编制各项项目支出预算时结合三年的项目情况,但前瞻性不够,预算编制不够精准,预算调整过大。在人员经费的资金安排上历年来年初预算编制时经费定额都偏低。

(二)部分项目指标下达时间晚,未能及时使用拨付;有关项目工作开展时间较晚,结算支出时间滞后;部分项目为跨年项目,按合同当年只需部分支付,导致预算完成率略低,有待进一步提高。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的一些问题及欢乐彩票整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

(一)加强预算执行管理

遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。统一调增年初预算人员经费定额。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

(二)加快预算执行进度

加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,在按照有关规定和程序,加快资金拨付进度,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

 

附件:2018年度部门整体支出绩效评价评分表

      部门整体支出绩效评价基础数据表

 

张家界市张家界灌区管理局

                                 2019年4月15日

 

 

附件1     

                   2018年度部门整体支出绩效评价评分表

 

填报单位:张家界市张家界灌区管理局

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分

投入(10分)

目标设定(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

 

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

2

预算配置(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 3

“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

 

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 

“三公经费”变动率≦0,计3分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

3

                                                       过程(50分 )                                                    

                                                                   过程(50分)                                                                   

预算执行

(32分)

预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%。

≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

0

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
  预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

 

≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

0

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

 

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
  结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

 

≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

0

预算执行32分

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

 

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

 

≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4

“三公经费”控制率

5

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。

 

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止

5 

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

3 

预算管理(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
  ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
  ②相关管理制度是否合法、合规、完整;
  ③相关管理制度是否得到有效执行。

 

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

5 

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
  ③项目的重大开支是否经过评估论证;
  ④是否符合部门预算批复的用途;
  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

5 

预决算信息公开及完整性

5

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
  ①是否按规定内容公开预决算信息;
  ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
  ④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
  ⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

5 

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

 

评价要点:
  ①资产保存是否完整;
  ②资产配置是否合理;
  ③资产处置是否规范;
  ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
  ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3

产出及效率(40分)

职责履行(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
  实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


 
 

全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 5

履职效益(30分)

经济效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”,社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的“八项规定”的;⑥无违反财政法规等行为的。

社会效益

 18

生态效益

行政效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
  80%(含)-90%,计4分;
  70%(含)-80%,计3分;
  低于70%计0分。

 5

总分

100

83


附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市张家界灌区管理局

财政供养人员情况

编制数

2018年实际

在职人数

控制率

6 

6 

100% 

经费控制情况

2017

决算数

2018

预算数

2018年预算调整数

2018

决算数

三公经费

3.34

11.30

——

0.69

1.公务用车购置和维护经费

0.00

0.00

——

0.00

     其中:公车购置

0.00

0.00

——

0.00

           公车运行维护

0.25

8.20

——

0.00

     2.因公出国

0.00

0.00

——

0.00

     3.公务接待

3.09

3.10

——

0.69

项目支出

4328.33

710.00

——

623.78

1.水利工程建设

4273.23

710.00

——

460.21

2.水利工程运行与维护

15.00

20.00

——

126.84

3.其他水利支出

17.00

20.00

——

25.00

4.农田水利

0.00

0.00

6.73

5.其他农业支出

0.00

0.00

5.00

公用经费

12.72

27.00

——

17.94

其中:办公经费

0.87

3.00

——

1.90

      水费、电费、差旅费

1.77

4.65

——

4.11

      会议费、培训费

0.67

1.27

——

0.10

政府采购金额

——

1.15

——

1.10

部门整体支出

——

854.33

728.11

 

楼堂馆所控制情况

(2018年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

0 

 0

 0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施

 

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